福建招标网:福州市自来水有限公司关于选聘2024年福州市四城区供水安全保障项目地方政府专项债资金存放机构的邀请函-安华招标网

福州市自来水有限公司关于选聘2024年福州市四城区供水安全保障项目地方政府专项债资金存放机构的邀请函

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各有关商业银行：福州XXXXX公司于1990年10月1日成立，注册资本169,287.48万元，为福州XXXXX公司的全资子公司。截至XXXXX公司资产总额55.95亿元，所有者权益26.26亿元。主营业务为：自来水生产与销售；自来水管网的建设与维护；水质监测等。我司u201c福州市四城区供水安全保障项目u201d总投约5.9亿元，建设内容包含东区水厂原水隧洞（管道）工程、市区增压泵站工程、城区供水管道改造工程及晋安区鼓岭片区供水工程4个子项目。2024年我司计划对该项目新增地方政府专项债约9,000万元，为充分发挥专项债存款资金的效益，提****专项债资金存放综合收益，按照《财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》（财库【2018】80号文）有关规定，现拟在各有关商业银行间采取竞争性方式，最终以综合评分法排名前后选择资金存放银行。具体事项如下：一、存放资金基本情况1、资金存款规模：计划第一季度存放3,150万元，后续根据债券发行情况而定。2、资金存放期限：专项债资金到位后一年内3、资金使用计划：根据工程项目计划进展情况。二、参与资格依法开展经营活动，内部管理机制...

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